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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 3 062.00 | 2 318.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AN Terrains | 4 751.00 | 3 446.00 | 1 305.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 945.00 | 247 105.00 | 257 840.00 | 504 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 760.00 | 343 501.00 | 204 259.00 | 547 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 166.00 | 597 114.00 | 543 053.00 | 1 140 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BZ Autres créances | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CF Disponibilités | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 246.00 | 597 114.00 | 793 133.00 | 1 390 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 528.00 | 896 528.00 | | 896 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 485.00 | -1 225 261.00 | | -1 274 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 934.00 | -49 224.00 | | -412 934.00 |
DL TOTAL (I) | -790 891.00 | -377 957.00 | | -790 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 682.00 | 49 305.00 | | 59 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 668.00 | 1 068 939.00 | | 1 231 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 828.00 | 115 315.00 | | 127 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | 57 014.00 | | 84 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 024.00 | 1 332 517.00 | | 1 584 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 133.00 | 954 560.00 | | 793 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 356.00 | 370 775.00 | | 312 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 677.00 | 4 950.00 | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 649 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 762.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 294.00 | 699.00 | | 68 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 753.00 | 7 340.00 | | 80 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 753.00 | -1 840.00 | | -80 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 198.00 | 1 961 400.00 | | 707 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 132.00 | 2 010 624.00 | | 1 120 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 934.00 | -49 224.00 | | -412 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 045.00 | 76 516.00 | | 74 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 522.00 | | 4 812.00 | 1 176 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 167.00 | 1 140 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 43 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 891.00 | 1 057 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 998.00 | | 3 350.00 | 1 094 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 728.00 | | 1 462.00 | 37 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 059.00 | 132 221.00 | 41 167.00 | 506 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 1 141.00 | 276.00 | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 862.00 | 131 080.00 | 40 891.00 | 503 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 678.00 | | 476 330.00 | 931 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
VB T. V. A. | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 16 005.00 | | 56 005.00 |
VI Groupe et associés | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 568.00 | 211 378.00 | 39 190.00 | 250 568.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 023.00 | 312 356.00 | 476 330.00 | 1 584 023.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |