| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 5 957.00 | 3 252.00 | 9 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 531.00 | 86.00 | 350 445.00 | 350 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 495.00 | 15 807.00 | 590 687.00 | 606 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 781.00 | 3 709.00 | 4 490.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 566.00 | 55 886.00 | 1 034 680.00 | 1 090 566.00 |
BN En cours de production de biens | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BT Marchandises | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BZ Autres créances | 158 124.00 | | 158 124.00 | 158 124.00 |
CF Disponibilités | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 796.00 | | 395 796.00 | 395 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 362.00 | 55 886.00 | 1 430 476.00 | 1 486 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 848.00 | 33 254.00 | 77 594.00 | 110 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 300 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 247.00 | -51 279.00 | | -47 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 656.00 | 4 031.00 | | -68 656.00 |
DL TOTAL (I) | 634 097.00 | 252 753.00 | | 634 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 38 935.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 171.00 | 11 427.00 | | 249 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 11 952.00 | | 23 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | 16 449.00 | | 35 362.00 |
EA Autres dettes | 213 287.00 | 75 597.00 | | 213 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 379.00 | 154 359.00 | | 796 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 476.00 | 407 112.00 | | 1 430 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 126.00 | | 766 010.00 | 342 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 8 993.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 12 770.00 | 1 090 566.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 610 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 922.00 | | 195 818.00 | 163 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 056.00 | | 562 699.00 | 61 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 7 493.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 085.00 | 22 170.00 | | 11 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 3 156.00 | | 2 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 137 500.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 171.00 | 249 171.00 | | 249 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 517.00 | 168 024.00 | 4 493.00 | 172 517.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 379.00 | 521 379.00 | 137 500.00 | 796 379.00 |