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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 284.00 | 1 206.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 857 500.00 | | 857 500.00 | 857 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | 2 429.00 | 15 140.00 | 17 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 607.00 | 2 713.00 | 878 894.00 | 881 607.00 |
BT Marchandises | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CF Disponibilités | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 408.00 | 2 713.00 | 1 084 695.00 | 1 087 408.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 850.00 | | | -81 850.00 |
DL TOTAL (I) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 865.00 | | | 656 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 598.00 | | | 311 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 147.00 | | | 1 048 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 695.00 | | | 1 084 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 187.00 | | | 448 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 895 334.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 927.00 | 881 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 727.00 | 17 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 048.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 802.00 | 2 090.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 865.00 | 56 905.00 | 232 228.00 | 656 865.00 |
VI Groupe et associés | 311 598.00 | 311 598.00 | | 311 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 630.00 | | | 708 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 576.00 | 46 746.00 | 4 830.00 | 51 576.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 147.00 | 448 187.00 | 232 228.00 | 1 048 147.00 |