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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 386.00 | | 2 585 386.00 | 2 585 386.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 068.00 | | | 699 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
DL TOTAL (I) | 908 526.00 | | | 908 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 055.00 | | | 1 242 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 735.00 | | | 407 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 859.00 | | | 1 676 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 386.00 | | | 2 585 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 126.00 | | | 353 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 908.00 | | 250 908.00 | 250 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 908.00 | | 250 908.00 | 250 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 125.00 | | | 367 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 735.00 | 7 735.00 | 400 000.00 | 407 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 555.00 | 317 822.00 | 923 733.00 | 1 241 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 860.00 | 353 126.00 | 1 323 733.00 | 1 676 860.00 |