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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126.00 | 4 909.00 | 4 217.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 1 692.00 | 4 829.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 411.00 | 18 365.00 | 162 046.00 | 180 411.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 451.00 | 18 365.00 | 169 086.00 | 187 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 086.00 | | | 169 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 888.00 | 2 477.00 | | 15 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 2 477.00 | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 010.00 | -2 010.00 | | -2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 368.00 | 14 552.00 | 52 816.00 | 67 368.00 |
VI Groupe et associés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 295.00 | 87 479.00 | 52 816.00 | 140 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 663.00 | | | 32 663.00 |