| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 071.00 | 106 187.00 | 36 883.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 020.00 | 55 679.00 | 67 340.00 | 123 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 747.00 | 162 767.00 | 475 979.00 | 638 747.00 |
BT Marchandises | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
CF Disponibilités | 541 437.00 | | 541 437.00 | 541 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 812.00 | | 741 812.00 | 741 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 560.00 | 162 767.00 | 1 217 792.00 | 1 380 560.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 573 087.00 | | | 573 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
DL TOTAL (I) | 688 855.00 | | | 688 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072.00 | | | 154 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 936.00 | | | 528 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 792.00 | | | 1 217 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 579.00 | | | 503 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 759.00 | | 3 227 759.00 | 3 227 759.00 |
FG Production vendue services | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 209.00 | | 3 230 209.00 | 3 230 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 186.00 | | | 3 256 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 518.00 | | | 3 141 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 472.00 | | 8 275.00 | 630 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 875.00 | | 8 215.00 | 257 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 085.00 | | 60.00 | 106 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 827.00 | 34 940.00 | | 127 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 927.00 | 34 940.00 | | 126 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 214.00 | 279 858.00 | 25 356.00 | 305 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 485.00 | 124 340.00 | 6 145.00 | 130 485.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 936.00 | 503 579.00 | 25 356.00 | 528 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
ST Autres comptes | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 783.00 | | | 301 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 565.00 | | | 238 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |