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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 3 473.00 | 785.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 881.00 | 36 512.00 | 368.00 | 36 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 060.00 | 70 907.00 | 1 154.00 | 72 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BZ Autres créances | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CF Disponibilités | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 804.00 | | 248 804.00 | 248 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 864.00 | 70 907.00 | 249 957.00 | 320 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
DL TOTAL (I) | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
EA Autres dettes | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 957.00 | | | 249 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 212.00 | | 539 212.00 | 539 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 212.00 | | 539 212.00 | 539 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 388.00 | | | 552 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 900.00 | | | 479 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 198.00 | | 862.00 | 71 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 278.00 | | 862.00 | 40 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 622.00 | 2 285.00 | | 68 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 056.00 | 944.00 | | 29 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 645.00 | 1 340.00 | | 38 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UX Autres créances clients | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VC Groupe et associés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198.00 | | | 198.00 |
ST Autres comptes | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
YT Sous‐traitance | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 395.00 | | | 175 395.00 |