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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 668.00 | 94 079.00 | 20 588.00 | 114 668.00 |
040 Immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 074.00 | 94 184.00 | 204 889.00 | 299 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
110 Total général Actif | 471 768.00 | 94 184.00 | 377 583.00 | 471 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 277.00 | | | 177 277.00 |
224 Production immobilisée | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
230 Autres produits | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 636.00 | | | 255 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
252 Charges sociales | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 957.00 | | | 225 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |