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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 1 747.00 | 24 426.00 | 26 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 173.00 | 1 747.00 | 79 426.00 | 81 173.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
110 Total général Actif | 90 303.00 | 1 747.00 | 88 556.00 | 90 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 342.00 | 49 629.00 | | 35 342.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 344.00 | 49 629.00 | | 35 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 697.00 | 16 580.00 | | 14 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | -60.00 | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | 1 389.00 | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 19 336.00 | 26 362.00 | | 19 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 2 035.00 | | 1 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 572.00 | | 552.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 378.00 | 46 880.00 | | 36 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 035.00 | 2 749.00 | | -1 035.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | 1 780.00 | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 310.00 | 968.00 | | -3 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 515.00 | | | 4 515.00 |