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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 024.00 | 55.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 545.00 | 26.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 849.00 | 13 442.00 | 44 406.00 | 57 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 718.00 | 19 012.00 | 301 705.00 | 320 718.00 |
BT Marchandises | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 520.00 | 19 012.00 | 335 508.00 | 354 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 069.00 | -16 286.00 | | -2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 676.00 | 14 217.00 | | 19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 27 606.00 | 7 930.00 | | 27 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 10 381.00 | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 1 440.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 902.00 | 348 307.00 | | 307 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 508.00 | 356 238.00 | | 335 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
FG Production vendue services | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 352.00 | | 212 352.00 | 212 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 352.00 | 190 446.00 | | 212 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 676.00 | 176 228.00 | | 192 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 676.00 | 14 218.00 | | 19 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 780.00 | | 993.00 | 319 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 320 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 61 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 137.00 | | | 259 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 643.00 | | 832.00 | 60 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 939.00 | 9 128.00 | 54.00 | 9 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 693.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | 8 434.00 | 54.00 | 8 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 499.00 | 51 524.00 | 149 988.00 | 202 499.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 625.00 | 18 465.00 | 160.00 | 18 625.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 902.00 | 156 927.00 | 149 988.00 | 307 902.00 |