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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 266.00 | 1 233.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 434.00 | 1 199.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 131.00 | 266 663.00 | 405 467.00 | 672 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 816.00 | 20 903.00 | 912.00 | 21 816.00 |
BF Prêts | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 321.00 | 310 163.00 | 421 158.00 | 731 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 225.00 | 94 456.00 | 135 768.00 | 230 225.00 |
BN En cours de production de biens | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 591.00 | 323 664.00 | 394 927.00 | 718 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 408.00 | | 242 408.00 | 242 408.00 |
BZ Autres créances | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
CF Disponibilités | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 505.00 | 418 120.00 | 1 172 384.00 | 1 590 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 827.00 | 728 284.00 | 1 593 543.00 | 2 321 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 712.00 | 246 526.00 | | 248 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 854.00 | 2 185.00 | | -40 854.00 |
DL TOTAL (I) | 317 857.00 | 358 712.00 | | 317 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 518.00 | 76 700.00 | | 76 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 299.00 | 70 593.00 | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 817.00 | 346 234.00 | | 869 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 918.00 | 244 196.00 | | 244 918.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | 2 021.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 685.00 | 739 746.00 | | 1 275 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 543.00 | 1 098 458.00 | | 1 593 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 384.00 | 739 746.00 | | 1 204 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 591.00 | 515 519.00 | 3 900 111.00 | 3 384 591.00 |
FG Production vendue services | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 775.00 | 515 519.00 | 3 902 295.00 | 3 386 775.00 |
FM Production stockée | | | -20 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 988.00 | 4 059 672.00 | | 3 989 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 842.00 | 4 057 486.00 | | 4 030 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 854.00 | 2 185.00 | | -40 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 779.00 | 39 112.00 | | 34 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 871.00 | | 407 106.00 | 326 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 731 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 475.00 | | 401 106.00 | 294 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 417.00 | 27 747.00 | | 282 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 2 167.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 422.00 | 25 580.00 | | 262 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 489 502.00 | | 71 381.00 | 489 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 502.00 | | 71 381.00 | 489 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 502.00 | | 71 381.00 | 489 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 817.00 | 869 817.00 | | 869 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UP Prêts | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 242 409.00 | 242 409.00 | | 242 409.00 |
VB T. V. A. | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 3 699.00 | 59 912.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 445.00 | 452 445.00 | | 452 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 685.00 | 1 204 384.00 | 59 912.00 | 1 275 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |