| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CF Disponibilités | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 794.00 | | | -36 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | -120 364.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 301 192.00 | 271 206.00 | | 301 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 51 598.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 45 338.00 | | 873.00 |
EA Autres dettes | | 16 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 961.00 | 265 064.00 | | 4 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 153.00 | 536 270.00 | | 306 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 592.00 | 8 643.00 | 90 235.00 | 81 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 274.00 | 8 643.00 | 83 917.00 | 75 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |