| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 1 714.00 | 1 992.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 945.00 | 66 643.00 | 39 302.00 | 105 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 566.00 | 69 240.00 | 781 326.00 | 850 566.00 |
BT Marchandises | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 366 446.00 | | 366 446.00 | 366 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 816.00 | | 477 816.00 | 477 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 382.00 | 69 240.00 | 1 259 142.00 | 1 328 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 227.00 | 424 229.00 | | 479 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 510.00 | 99 998.00 | | 155 510.00 |
DL TOTAL (I) | 744 736.00 | 634 227.00 | | 744 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 195.00 | 258 020.00 | | 197 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 800.00 | 113 376.00 | | 120 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 205.00 | 134 545.00 | | 126 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 205.00 | 56 134.00 | | 70 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 405.00 | 562 074.00 | | 514 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 142.00 | 1 196 301.00 | | 1 259 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 723.00 | 365 147.00 | | 379 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 084.00 | | 2 111.00 | 849 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 850 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 109 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 883.00 | | | 740 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 168.00 | | 2 111.00 | 108 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 030.00 | 6 838.00 | 628.00 | 63 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | 6 838.00 | 628.00 | 62 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 205.00 | 126 205.00 | | 126 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 927.00 | 62 247.00 | 134 680.00 | 196 927.00 |
VI Groupe et associés | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 405.00 | 379 725.00 | 134 680.00 | 514 405.00 |