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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 466.00 | 123 413.00 | 154 053.00 | 277 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 911.00 | 123 413.00 | 211 498.00 | 334 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 035.00 | 124 836.00 | 1 485 199.00 | 1 610 035.00 |
BZ Autres créances | 373 877.00 | | 373 877.00 | 373 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CF Disponibilités | 1 355 925.00 | | 1 355 925.00 | 1 355 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 710.00 | 124 836.00 | 3 316 874.00 | 3 441 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 621.00 | 248 249.00 | 3 528 372.00 | 3 776 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DH Report à nouveau | 676 582.00 | | | 676 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 428.00 | | | 656 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 365.00 | | | 1 336 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 682.00 | | | 518 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 617.00 | | | 381 617.00 |
EA Autres dettes | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 173.00 | | | 1 095 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 008.00 | | | 2 192 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 372.00 | | | 3 528 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 008.00 | | | 2 192 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 142.00 | | 3 506 142.00 | 3 506 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 142.00 | | 3 506 142.00 | 3 506 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 836.00 | |
GE Autres charges | | | 347 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 261.00 | | | 347 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 865.00 | | | 3 650 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 437.00 | | | 2 994 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 428.00 | | | 656 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 084.00 | | 65 826.00 | 278 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 57 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 334 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 141.00 | | 61 324.00 | 216 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 943.00 | | 4 502.00 | 61 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 487.00 | 34 924.00 | | 88 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 487.00 | 34 924.00 | | 88 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 224.00 | 124 836.00 | 83 224.00 | 83 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 224.00 | 124 836.00 | 83 224.00 | 83 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 224.00 | 124 836.00 | 83 224.00 | 83 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 836.00 | 83 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 682.00 | 518 682.00 | | 518 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 173.00 | 1 095 173.00 | | 1 095 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 035.00 | 1 610 035.00 | | 1 610 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |
VB T. V. A. | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VC Groupe et associés | 249 984.00 | 249 984.00 | | 249 984.00 |
VI Groupe et associés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 826.00 | 2 017 381.00 | 57 445.00 | 2 074 826.00 |
VW T.V.A. | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 008.00 | 2 192 008.00 | | 2 192 008.00 |