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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 130.00 | 20 913.00 | 2 217.00 | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 320.00 | 12 777.00 | 21 543.00 | 34 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 625.00 | 34 265.00 | 342 360.00 | 376 625.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 082.00 | 34 265.00 | 381 817.00 | 416 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 772.00 | 2 170.00 | | 24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567.00 | 22 602.00 | | -2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 27 704.00 | 30 272.00 | | 27 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 265.00 | 195 083.00 | | 183 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 031.00 | 76 143.00 | | 86 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 25 707.00 | | 38 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 50 115.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 112.00 | 347 048.00 | | 354 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 817.00 | 377 320.00 | | 381 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 355.00 | 186 521.00 | | 211 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 594.00 | | 338 594.00 | 338 594.00 |
FG Production vendue services | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 689.00 | | 344 689.00 | 344 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 438.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 073.00 | -3 074.00 | | -6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 158.00 | 434 918.00 | | 345 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 726.00 | 412 316.00 | | 347 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567.00 | 22 602.00 | | -2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 638.00 | | 3 987.00 | 372 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 575.00 | | | 315 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | | 3 937.00 | 53 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 50.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 925.00 | 14 340.00 | | 19 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 14 340.00 | | 19 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 265.00 | 40 500.00 | 142 757.00 | 183 265.00 |
VI Groupe et associés | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 001.00 | 16 401.00 | 3 600.00 | 20 001.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 112.00 | 211 355.00 | 142 757.00 | 354 112.00 |