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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 237.00 | 404.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 13 032.00 | 2 845.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518.00 | 13 269.00 | 3 249.00 | 16 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 194.00 | 929.00 | 189 266.00 | 190 194.00 |
BZ Autres créances | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 646.00 | 929.00 | 296 717.00 | 297 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 164.00 | 14 198.00 | 299 967.00 | 314 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 603.00 | 3 946.00 | | 7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 108.00 | 3 657.00 | | -56 108.00 |
DL TOTAL (I) | -37 505.00 | 18 603.00 | | -37 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 016.00 | 61 683.00 | | 90 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 57 688.00 | | 71 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 319.00 | 127 276.00 | | 174 319.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 2 875.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 472.00 | 249 522.00 | | 337 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 967.00 | 268 125.00 | | 299 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 472.00 | 249 522.00 | | 337 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 180.00 | | 711 180.00 | 711 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 180.00 | | 711 180.00 | 711 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 755.00 | 7 155.00 | | 17 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755.00 | 7 155.00 | | 17 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 755.00 | 15 350.00 | | -17 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 196.00 | 554 686.00 | | 711 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 304.00 | 551 029.00 | | 767 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 108.00 | 3 657.00 | | -56 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 009.00 | 3 260.00 | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 3 260.00 | | 10 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VI Groupe et associés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VP Divers | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VW T.V.A. | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 472.00 | 337 472.00 | | 337 472.00 |