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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 493.00 | 3 157.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 10 493.00 | 3 157.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 985.00 | 4 021.00 | 828 964.00 | 832 985.00 |
BZ Autres créances | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 220.00 | 4 021.00 | 854 199.00 | 858 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 870.00 | 14 515.00 | 857 355.00 | 871 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
DL TOTAL (I) | 116 198.00 | 36 000.00 | | 116 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 102.00 | 31 893.00 | | 22 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 439.00 | 157 534.00 | | 87 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 25 150.00 | | 44 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 958.00 | 302 035.00 | | 579 958.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 2 501.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 157.00 | 519 114.00 | | 741 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 355.00 | 555 114.00 | | 857 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 3 412.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 3 412.00 | | 7 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 333.00 | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 333.00 | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 333.00 | | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 828 160.00 | 828 160.00 | | 828 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686.00 | 3 506.00 | 1 180.00 | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 786.00 | 856 786.00 | | 856 786.00 |
VW T.V.A. | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 157.00 | 739 977.00 | 1 180.00 | 741 157.00 |