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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 370.00 | 36 007.00 | 25 363.00 | 61 370.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 962.00 | 36 007.00 | 69 955.00 | 105 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
110 Total général Actif | 114 309.00 | 36 007.00 | 78 302.00 | 114 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 511.00 | 105 554.00 | | 117 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 653.00 | | |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 608.00 | 106 207.00 | | 117 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 582.00 | 39 756.00 | | 45 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | -21.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 33 028.00 | 34 899.00 | | 33 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 1 815.00 | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 235.00 | 11 140.00 | | 16 235.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | 6 074.00 | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 5 984.00 | | 6 163.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 534.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 481.00 | 100 181.00 | | 110 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 127.00 | 6 025.00 | | 7 127.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 1 221.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 4 513.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 66.00 | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 178.00 | 226.00 | | 5 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 950.00 | | | 6 950.00 |