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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 774.00 | 1 940.00 | 321 834.00 | 323 774.00 |
AP Constructions | 125 800.00 | 53 863.00 | 71 937.00 | 125 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 679.00 | 47 170.00 | 42 509.00 | 89 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 636.00 | 233 065.00 | 255 572.00 | 488 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 403.00 | 336 038.00 | 695 365.00 | 1 031 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BT Marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BZ Autres créances | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CF Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 771.00 | | 181 771.00 | 181 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 174.00 | 336 038.00 | 877 136.00 | 1 213 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 714.00 | 16 734.00 | | 83 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 016.00 | 66 980.00 | | 9 016.00 |
DL TOTAL (I) | 103 730.00 | 94 714.00 | | 103 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 702.00 | 244 309.00 | | 211 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 083.00 | 403 516.00 | | 405 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 551.00 | 118 747.00 | | 123 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 070.00 | 53 066.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 406.00 | 819 638.00 | | 773 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 136.00 | 914 352.00 | | 877 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 014.00 | |
GE Autres charges | | | 68 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 19 467.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 447.00 | 768 245.00 | | 663 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 431.00 | 701 265.00 | | 654 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 016.00 | 66 980.00 | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 024.00 | 74 014.00 | | 262 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 714.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 798.00 | 73 300.00 | | 260 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 702.00 | 86 298.00 | 125 404.00 | 211 702.00 |
VI Groupe et associés | 405 057.00 | 405 057.00 | | 405 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 788.00 | 125 275.00 | 3 514.00 | 128 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 406.00 | 648 002.00 | 125 404.00 | 773 406.00 |