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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 496.00 | 52.00 | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 201 157.00 | 55 066.00 | 146 091.00 | 201 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 2 750.00 | 5 950.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | 12 980.00 | 2 166.00 | 15 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 591.00 | 72 294.00 | 192 298.00 | 264 591.00 |
BT Marchandises | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 011.00 | 72 294.00 | 408 717.00 | 481 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 031.00 | 80 940.00 | | 105 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 959.00 | 24 091.00 | | 33 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 250.00 | 9 750.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 158 241.00 | 125 781.00 | | 158 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 217.00 | 13 579.00 | | 66 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 411.00 | 117 181.00 | | 104 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 39 011.00 | | 49 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 235.00 | 12 233.00 | | 30 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 477.00 | 182 061.00 | | 250 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 717.00 | 307 843.00 | | 408 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 341.00 | | 390 341.00 | 390 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 341.00 | | 390 341.00 | 390 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 005.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 495.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 4 147.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 511.00 | 399 761.00 | | 478 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 552.00 | 375 670.00 | | 444 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 959.00 | 24 091.00 | | 33 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 066.00 | | 80 526.00 | 184 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 518.00 | | 80 486.00 | 144 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 40.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 571.00 | 15 722.00 | | 56 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 516.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 15 206.00 | | 55 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VB T. V. A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 217.00 | 15 518.00 | 50 699.00 | 66 217.00 |
VI Groupe et associés | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 858.00 | 54 858.00 | 5 000.00 | 59 858.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 477.00 | 199 778.00 | 50 699.00 | 250 477.00 |