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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 671 009.00 | | 4 671 009.00 | 4 671 009.00 |
AP Constructions | 13 359 086.00 | 3 365 683.00 | 9 993 403.00 | 13 359 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 941.00 | 507 541.00 | 146 400.00 | 653 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 684 036.00 | 3 873 224.00 | 14 810 812.00 | 18 684 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 449.00 | 122 668.00 | 440 781.00 | 563 449.00 |
BZ Autres créances | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
CF Disponibilités | 3 715 731.00 | | 3 715 731.00 | 3 715 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 376 464.00 | 122 668.00 | 4 253 796.00 | 4 376 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 060 500.00 | 3 995 892.00 | 19 064 608.00 | 23 060 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 839.00 | 133 006.00 | | -69 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 206.00 | -202 844.00 | | 390 206.00 |
DL TOTAL (I) | 11 520 367.00 | 11 130 161.00 | | 11 520 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 142.00 | 7 614 361.00 | | 6 828 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 258.00 | 276 876.00 | | 275 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 731.00 | 4 991.00 | | 15 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 164.00 | 300 058.00 | | 156 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 323.00 | 103 020.00 | | 152 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 618.00 | 8 299 306.00 | | 7 427 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 064 608.00 | 19 429 467.00 | | 19 064 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 652.00 | 1 192 073.00 | | 1 125 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 756.00 | | 1 464 756.00 | 1 464 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 756.00 | | 1 464 756.00 | 1 464 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 623.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 087.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 001.00 | 1 087.00 | | 600 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 015.00 | | | 308 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 016.00 | | | 308 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 985.00 | 1 085.00 | | 291 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 562.00 | 1 280 025.00 | | 2 295 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 356.00 | 1 482 869.00 | | 1 905 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 206.00 | -202 844.00 | | 390 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 079 469.00 | | 26 500.00 | 19 079 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 933.00 | 18 684 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 933.00 | 18 684 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 079 469.00 | | 26 500.00 | 19 079 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 396.00 | 475 246.00 | 87 418.00 | 3 485 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 396.00 | 475 246.00 | 87 418.00 | 3 485 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 258.00 | | | 275 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 323.00 | 152 323.00 | | 152 323.00 |
UX Autres créances clients | 563 449.00 | 563 449.00 | | 563 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 828 142.00 | 817 165.00 | 3 564 275.00 | 6 828 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 883.00 | | | 785 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 465.00 | 649 465.00 | | 649 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 887.00 | 1 125 652.00 | 3 564 275.00 | 7 411 887.00 |