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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 536.00 | 30 370.00 | 6 166.00 | 36 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 24 250.00 | 16 032.00 | 40 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 863.00 | 65 420.00 | 39 442.00 | 104 863.00 |
BT Marchandises | 420 121.00 | | 420 121.00 | 420 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 358.00 | 671.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CF Disponibilités | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 362.00 | 3 358.00 | 577 004.00 | 580 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 225.00 | 68 779.00 | 616 446.00 | 685 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 346.00 | 167 894.00 | | 222 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532.00 | 54 452.00 | | 38 532.00 |
DL TOTAL (I) | 271 878.00 | 233 346.00 | | 271 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 696.00 | 161 228.00 | | 117 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 303.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 774.00 | 167 555.00 | | 177 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 284.00 | 63 469.00 | | 41 284.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 568.00 | 392 557.00 | | 344 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 446.00 | 625 904.00 | | 616 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 132 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 670.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 670.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -670.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 9 990.00 | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 238.00 | 1 050 344.00 | | 1 141 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 706.00 | 995 892.00 | | 1 102 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 532.00 | 54 452.00 | | 38 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 320.00 | | 4 101.00 | 101 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 104 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 78 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 247.00 | | 4 101.00 | 75 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 911.00 | 7 067.00 | 558.00 | 58 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | 7 067.00 | 558.00 | 48 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 696.00 | 21 286.00 | 96 410.00 | 117 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 568.00 | 248 158.00 | 96 410.00 | 344 568.00 |