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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 020.00 | 1 615.00 | 16 404.00 | 18 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 834.00 | 95 514.00 | 19 320.00 | 114 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 925.00 | 40 531.00 | 3 393.00 | 43 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 978.00 | 152 957.00 | 52 020.00 | 204 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 380.00 | | 197 380.00 | 197 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 358.00 | 152 957.00 | 249 401.00 | 402 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 198.00 | 15 296.00 | 2 901.00 | 18 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 74 429.00 | | |
DH Report à nouveau | -155 142.00 | | | -155 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 634.00 | -229 572.00 | | 53 634.00 |
DL TOTAL (I) | 63 491.00 | 9 857.00 | | 63 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 910.00 | 35 421.00 | | 85 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 28 742.00 | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 936.00 | 164 465.00 | | 73 936.00 |
EA Autres dettes | | 6 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 910.00 | 435 448.00 | | 185 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 401.00 | 463 310.00 | | 249 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 644 577.00 | | 644 577.00 | 644 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 577.00 | | 644 577.00 | 644 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 605.00 | 333.00 | | 23 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 654.00 | 333.00 | | 41 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 862.00 | 108 193.00 | | 8 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 230.00 | 2 103.00 | | 43 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 093.00 | 170 508.00 | | 52 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 438.00 | -170 175.00 | | -10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 847.00 | 429 685.00 | | 750 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 213.00 | 659 257.00 | | 697 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 634.00 | -229 572.00 | | 53 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UX Autres créances clients | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VP Divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 858.00 | 161 858.00 | | 161 858.00 |
VW T.V.A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 910.00 | 185 910.00 | | 185 910.00 |