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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 201.00 | 56 839.00 | 265 362.00 | 322 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747 594.00 | 1 716 614.00 | 8 030 980.00 | 9 747 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 379.00 | 1 877 460.00 | 8 781 919.00 | 10 659 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
BZ Autres créances | 1 725 028.00 | | 1 725 028.00 | 1 725 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 692.00 | | 1 952 692.00 | 1 952 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 070.00 | 1 877 460.00 | 10 734 610.00 | 12 612 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 589 583.00 | 104 007.00 | 485 576.00 | 589 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 082.00 | 404 509.00 | | 155 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901 033.00 | 1 601 547.00 | | 1 901 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 150.00 | 2 050 062.00 | | 2 100 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 32 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966 502.00 | 8 637 367.00 | | 7 966 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 967.00 | 191 266.00 | | 164 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 149 215.00 | | 21 959.00 |
EA Autres dettes | 253 788.00 | 5 770.00 | | 253 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 216.00 | 9 031 756.00 | | 8 407 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 610.00 | 11 296 731.00 | | 10 734 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 390.00 | | 1 547 390.00 | 1 547 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 390.00 | | 1 547 390.00 | 1 547 390.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 486.00 | 372 366.00 | | 299 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 495.00 | 372 366.00 | | 299 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 495.00 | -372 366.00 | | -299 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 914.00 | 157 389.00 | | 55 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 390.00 | 2 010 804.00 | | 1 547 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 308.00 | 1 606 295.00 | | 1 392 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 082.00 | 404 509.00 | | 155 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659 379.00 | | | 10 659 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 583.00 | | | 589 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 659 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 069 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069 795.00 | | | 10 069 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 525.00 | 424 935.00 | | 1 452 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 501.00 | 23 506.00 | | 80 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 024.00 | 401 429.00 | | 1 372 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601 547.00 | 299 486.00 | | 1 601 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 461.00 | 311 817.00 | | 1 816 461.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 966 502.00 | 700 292.00 | 2 823 903.00 | 7 966 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
UX Autres créances clients | 213 182.00 | 213 182.00 | | 213 182.00 |
VB T. V. A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 284.00 | 1 577 284.00 | | 1 577 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 712.00 | | | 702 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 461.00 | 1 958 461.00 | | 1 958 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412 985.00 | 1 146 775.00 | 2 823 903.00 | 8 412 985.00 |