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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 757.00 | | 239 757.00 | 239 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 057.00 | | 242 057.00 | 242 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 257.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 649.00 | 5 810.00 | | -52 649.00 |
DL TOTAL (I) | -36 582.00 | 16 067.00 | | -36 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 312.00 | 109 243.00 | | 265 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 15 774.00 | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 563.00 | 27 136.00 | | 5 563.00 |
EA Autres dettes | | 8 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 639.00 | 294 212.00 | | 278 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 057.00 | 310 279.00 | | 242 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
FG Production vendue services | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 001.00 | | 189 001.00 | 189 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 60.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 040.00 | 83.00 | | 230 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 455.00 | 143.00 | | 230 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 1 296.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 903.00 | 740.00 | | 264 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 943.00 | 2 036.00 | | 266 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 488.00 | -1 893.00 | | -36 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 553.00 | 323 535.00 | | 424 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 202.00 | 317 724.00 | | 477 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 649.00 | 5 810.00 | | -52 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 162.00 | | 6 858.00 | 316 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 721.00 | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 681.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 822.00 | | 6 858.00 | 229 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 408.00 | 18 409.00 | 55 817.00 | 37 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | 18 409.00 | 55 817.00 | 37 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 265 312.00 | 265 312.00 | | 265 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 783.00 | | | 231 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 252.00 | 240 252.00 | | 240 252.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 639.00 | 278 639.00 | | 278 639.00 |