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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 500.00 | 4 000.00 | 19 500.00 | 23 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
084 Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
110 Total général Actif | 38 660.00 | 4 000.00 | 34 660.00 | 38 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 251.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 800.00 | 37 765.00 | | 39 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 800.00 | 37 766.00 | | 39 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 532.00 | 659.00 | | 1 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | -118.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 22 795.00 | 21 876.00 | | 22 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 887.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 834.00 | 13 146.00 | | 21 834.00 |
252 Charges sociales | 1 459.00 | 621.00 | | 1 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 900.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 152.00 | 37 973.00 | | 48 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 353.00 | -207.00 | | -8 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 353.00 | -207.00 | | -8 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |