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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 218.00 | 2 110.00 | 11 108.00 | 13 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 648.00 | 7 134.00 | 25 515.00 | 32 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 070.00 | 9 243.00 | 207 826.00 | 217 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
072 Créances – Autres | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
084 Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
110 Total général Actif | 277 815.00 | 9 243.00 | 268 572.00 | 277 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 705.00 | | | 214 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |