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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 446.00 | 27 874.00 | 8 572.00 | 36 446.00 |
040 Immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 656.00 | 27 874.00 | 266 782.00 | 294 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
084 Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
110 Total général Actif | 332 194.00 | 27 874.00 | 304 320.00 | 332 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 092.00 | 229 167.00 | | 273 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 063.00 | 23 550.00 | | 21 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 961.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 650.00 | 253 686.00 | | 295 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 333.00 | 56 527.00 | | 75 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 101.00 | -69.00 | | -3 101.00 |
242 Autres charges externes. | 103 247.00 | 95 055.00 | | 103 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 5 387.00 | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 202.00 | 84 206.00 | | 79 202.00 |
252 Charges sociales | 23 141.00 | 20 905.00 | | 23 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | 8 203.00 | | 5 796.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 288 883.00 | 270 238.00 | | 288 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 768.00 | -16 553.00 | | 6 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 745.00 | 3 486.00 | | 2 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 955.00 | 161.00 | | 3 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -9.00 | | | -9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 664.00 | | | 294 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |