| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 677.00 | 17 083.00 | 1 594.00 | 18 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 7 394.00 | 583.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 967.00 | 38 791.00 | 112 177.00 | 150 967.00 |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 812.00 | 38 791.00 | 128 021.00 | 166 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 048.00 | 13 669.00 | | 30 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | 16 379.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 56 349.00 | 41 048.00 | | 56 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 185.00 | 31 086.00 | | 15 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 905.00 | 39 006.00 | | 38 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 4 168.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | 9 261.00 | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 673.00 | 83 521.00 | | 71 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 021.00 | 124 570.00 | | 128 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | 239.00 | | 6 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 105.00 | 7 801.00 | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 756.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 539.00 | 145 728.00 | | 156 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 238.00 | 129 349.00 | | 141 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300.00 | 16 379.00 | | 15 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 614.00 | | 1 353.00 | 149 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | | 1 353.00 | 25 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 358.00 | 1 432.00 | | 37 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 1 432.00 | | 23 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |