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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 784.00 | 143 258.00 | 59 526.00 | 202 784.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 594.00 | 143 258.00 | 397 336.00 | 540 594.00 |
060 Stock marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
084 Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
110 Total général Actif | 567 497.00 | 143 258.00 | 424 240.00 | 567 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 365.00 | | | 294 365.00 |
230 Autres produits | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 370.00 | | | 310 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | | | 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
252 Charges sociales | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 679.00 | | | 292 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 491.00 | | | 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 787.00 | | | 508 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |