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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146.00 | 63 445.00 | 58 701.00 | 122 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 093.00 | 25 442.00 | 112 651.00 | 138 093.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 232.00 | 89 254.00 | 592 979.00 | 682 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 121 106.00 | | 121 106.00 | 121 106.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 949.00 | 89 254.00 | 736 696.00 | 825 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 67 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618.00 | 1 074.00 | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | 56 543.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 183 333.00 | 129 018.00 | | 183 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 687.00 | 420 113.00 | | 341 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 67 483.00 | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 453.00 | 124 596.00 | | 107 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 363.00 | 612 192.00 | | 553 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 696.00 | 741 209.00 | | 736 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 090.00 | 192 571.00 | | 215 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | 492.00 | | 3 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 169 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 75.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 521.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -446.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 999.00 | 2 053.00 | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 620.00 | 1 127 662.00 | | 1 189 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 305.00 | 1 071 119.00 | | 1 135 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 315.00 | 56 543.00 | | 54 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 513.00 | | | 229 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 231.00 | 46 023.00 | | 43 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | 46 023.00 | | 42 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 274.00 | | | 338 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
VP Divers | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 453.00 | 107 453.00 | | 107 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 426.00 | 127 300.00 | 38 126.00 | 165 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 364.00 | 215 090.00 | | 553 364.00 |