| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 052.00 | 28 711.00 | 4 341.00 | 33 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 386.00 | 31 122.00 | 559 264.00 | 590 386.00 |
BT Marchandises | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | 4 896.00 | 3 816.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 570.00 | 4 896.00 | 277 673.00 | 282 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 956.00 | 36 018.00 | 836 937.00 | 872 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 550.00 | 163 452.00 | | 208 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 535.00 | 45 098.00 | | 48 535.00 |
DL TOTAL (I) | 348 585.00 | 300 050.00 | | 348 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 334.00 | 212 598.00 | | 166 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 574.00 | 132 858.00 | | 128 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 114 015.00 | | 125 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 499.00 | 54 689.00 | | 67 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 353.00 | 514 160.00 | | 488 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 937.00 | 814 210.00 | | 836 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 119.00 | 2 003.00 | | 29 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | 2 003.00 | | 29 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 334.00 | 47 536.00 | 118 798.00 | 166 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 597.00 | 42 687.00 | 9 910.00 | 52 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 353.00 | 369 555.00 | 118 798.00 | 488 353.00 |