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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
AP Constructions | 3 115 137.00 | 607 828.00 | 2 507 308.00 | 3 115 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 227.00 | 607 828.00 | 2 805 398.00 | 3 413 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 188.00 | 607 828.00 | 2 957 360.00 | 3 565 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 095.00 | | | -215 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 732.00 | | | 1 611 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 187.00 | | | 1 102 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 627.00 | | | 1 345 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 360.00 | | | 2 957 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 184.00 | | | 360 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 227.00 | | | 3 413 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 227.00 | | | 3 413 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 774.00 | 162 054.00 | | 445 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 774.00 | 162 054.00 | | 445 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
UX Autres créances clients | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 059.00 | 116 616.00 | 488 909.00 | 1 102 059.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 627.00 | 360 184.00 | 488 909.00 | 1 345 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
ST Autres comptes | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 333.00 | | | 31 333.00 |