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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 536.00 | 19 795.00 | 5 740.00 | 25 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 159 168.00 | 70 471.00 | 88 697.00 | 159 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 225.00 | 55 408.00 | 51 817.00 | 107 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 163.00 | 147 242.00 | 165 921.00 | 313 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 196 110.00 | | 196 110.00 | 196 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 46.00 | -46.00 | |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 317.00 | 46.00 | 221 271.00 | 221 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 481.00 | 147 289.00 | 387 192.00 | 534 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 316.00 | -220 741.00 | | -252 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 886.00 | -31 575.00 | | -34 886.00 |
DL TOTAL (I) | -279 202.00 | -244 316.00 | | -279 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 620.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 106.00 | 419 120.00 | | 579 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 36.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 46 463.00 | | 44 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 517.00 | 18 047.00 | | 42 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 394.00 | 484 286.00 | | 666 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 192.00 | 239 970.00 | | 387 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 394.00 | 484 286.00 | | 666 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 831.00 | | 836 831.00 | 836 831.00 |
FG Production vendue services | | 2 093.00 | 2 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 831.00 | 2 093.00 | 838 924.00 | 836 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -152.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 002.00 | 428 685.00 | | 861 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 888.00 | 460 260.00 | | 895 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 886.00 | -31 575.00 | | -34 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 730.00 | | 100 141.00 | 213 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | 7 914.00 | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 313 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 266 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 478.00 | | 84 623.00 | 182 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | 7 605.00 | 12 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 000.00 | 31 950.00 | 708.00 | 116 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | 2 173.00 | | 17 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 810.00 | 29 777.00 | 708.00 | 96 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 579 106.00 | 579 106.00 | | 579 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 038.00 | 666 038.00 | | 666 038.00 |