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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 40 505.00 | 12 165.00 | 52 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 596.00 | 40 505.00 | 145 091.00 | 185 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
110 Total général Actif | 206 606.00 | 40 505.00 | 166 101.00 | 206 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 064.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 707.00 | 67 216.00 | | 81 707.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 488.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 924.00 | 67 704.00 | | 81 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 303.00 | 9 644.00 | | 13 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | 121.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 39 935.00 | 39 158.00 | | 39 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 2 594.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
252 Charges sociales | 1 269.00 | 730.00 | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | 10 000.00 | | 10 526.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 387.00 | 62 248.00 | | 70 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 538.00 | 5 456.00 | | 11 538.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 603.00 | 4 247.00 | | 3 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 131 187.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 181.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 780.00 | 1 028.00 | | 6 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 059.00 | | | -34 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 263.00 | | | 4 263.00 |