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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AP Constructions | 91 709.00 | 88 649.00 | 3 060.00 | 91 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 169.00 | 198 462.00 | 126 707.00 | 325 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 164.00 | 142 802.00 | 161 362.00 | 304 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 392.00 | 433 891.00 | 294 501.00 | 728 392.00 |
BT Marchandises | 3 112 184.00 | 36 940.00 | 3 075 243.00 | 3 112 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 030.00 | 6 614.00 | 711 417.00 | 718 030.00 |
BZ Autres créances | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
CF Disponibilités | 1 385 268.00 | | 1 385 268.00 | 1 385 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 355.00 | 43 554.00 | 5 545 801.00 | 5 589 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 747.00 | 477 445.00 | 5 840 302.00 | 6 317 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 000.00 | | | 2 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 271.00 | | | 2 603 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 111.00 | | | 726 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 830.00 | | | 321 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 320.00 | | | 1 649 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 167.00 | | | 367 167.00 |
EA Autres dettes | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 031.00 | | | 3 237 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 302.00 | | | 5 840 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 493.00 | | | 3 146 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 070 531.00 | 78 593.00 | 18 149 124.00 | 18 070 531.00 |
FG Production vendue services | 1 054 187.00 | | 1 054 187.00 | 1 054 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 124 718.00 | 78 593.00 | 19 203 310.00 | 19 124 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 702 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 110 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 940.00 | |
GE Autres charges | | | 156 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 491 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 964.00 | | | 19 717 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 557 083.00 | | | 19 557 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 995.00 | | 251 135.00 | 733 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 739.00 | 728 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 739.00 | 724 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 018.00 | | 251 135.00 | 730 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 016.00 | 89 902.00 | 101 027.00 | 445 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 038.00 | 89 902.00 | 101 027.00 | 441 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 946.00 | 36 940.00 | 49 946.00 | 49 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 560.00 | 36 940.00 | 49 946.00 | 56 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 560.00 | 36 940.00 | 49 946.00 | 56 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 320.00 | 1 649 320.00 | | 1 649 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UX Autres créances clients | 709 680.00 | 709 680.00 | | 709 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VC Groupe et associés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 111.00 | 726 111.00 | | 726 111.00 |
VI Groupe et associés | 321 830.00 | 321 830.00 | | 321 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 838.00 | 1 083 488.00 | 8 350.00 | 1 091 838.00 |
VW T.V.A. | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 493.00 | 3 146 493.00 | | 3 146 493.00 |