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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CF Disponibilités | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 478.00 | | 478 478.00 | 478 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 478.00 | | 478 478.00 | 478 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 727.00 | -551 017.00 | | -552 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458.00 | -1 710.00 | | -4 458.00 |
DL TOTAL (I) | -552 185.00 | -547 727.00 | | -552 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 11 496.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 567.00 | 983 567.00 | | 983 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 19 174.00 | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 2 511.00 | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | 12 820.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 663.00 | 1 029 567.00 | | 1 030 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 478.00 | 481 840.00 | | 478 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 663.00 | 1 029 567.00 | | 1 030 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186.00 | 53 529.00 | | 1 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644.00 | 55 239.00 | | 5 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458.00 | -1 710.00 | | -4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VI Groupe et associés | 983 567.00 | 983 567.00 | | 983 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 663.00 | 1 030 663.00 | | 1 030 663.00 |