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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AN Terrains | 1 436.00 | 647.00 | 789.00 | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 164.00 | 43 306.00 | 81 858.00 | 125 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 10 469.00 | 12 756.00 | 23 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
AX Avances et acomptes | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 144.00 | 54 422.00 | 169 721.00 | 224 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 287.00 | 54 422.00 | 222 864.00 | 277 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 69 438.00 | 44 724.00 | | 69 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 587.00 | 24 714.00 | | 33 587.00 |
DL TOTAL (I) | 115 125.00 | 81 538.00 | | 115 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 945.00 | 59 781.00 | | 66 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 4 603.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 536.00 | | 19 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | 7 641.00 | | 15 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 803.00 | 3 593.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 738.00 | 95 156.00 | | 107 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 864.00 | 176 695.00 | | 222 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 889.00 | 70 064.00 | | 70 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 078.00 | | 244 078.00 | 244 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 078.00 | | 244 078.00 | 244 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 1.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 5 103.00 | | 7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 462.00 | 239 897.00 | | 258 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 875.00 | 215 183.00 | | 224 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 587.00 | 24 714.00 | | 33 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | 4 731.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 878.00 | 21 646.00 | 102.00 | 32 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | 21 646.00 | 102.00 | 32 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 945.00 | 30 096.00 | 36 848.00 | 66 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 738.00 | 70 889.00 | 36 848.00 | 107 738.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |