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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 398.00 | 187 028.00 | 52 370.00 | 239 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 398.00 | 187 028.00 | 377 370.00 | 564 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 192 572.00 | | 192 572.00 | 192 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
110 Total général Actif | 806 030.00 | 187 028.00 | 619 003.00 | 806 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 104.00 | 30 489.00 | | 27 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 558 948.00 | 554 252.00 | | 558 948.00 |
222 Production stockée | -60.00 | 72.00 | | -60.00 |
230 Autres produits | 22 618.00 | 32 171.00 | | 22 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 610.00 | 616 984.00 | | 608 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 548.00 | 20 776.00 | | 17 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -111.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 677.00 | 115 082.00 | | 132 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | 30.00 | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 72 281.00 | 74 632.00 | | 72 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 957.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 217.00 | 229 695.00 | | 240 217.00 |
252 Charges sociales | 101 170.00 | 56 231.00 | | 101 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 817.00 | 15 663.00 | | 17 817.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 715.00 | 513 965.00 | | 581 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 895.00 | 103 019.00 | | 26 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | 195.00 | | 752.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 224.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 23 476.00 | | 4 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 380.00 | 79 469.00 | | 23 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 809.00 | | | 558 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |