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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 241.00 | 57 081.00 | 9 160.00 | 66 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 465.00 | 36 903.00 | 11 562.00 | 48 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 934.00 | 94 212.00 | 90 722.00 | 184 934.00 |
BT Marchandises | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
BZ Autres créances | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CF Disponibilités | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 267.00 | | 281 267.00 | 281 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 201.00 | 94 212.00 | 371 989.00 | 466 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 072.00 | 80 726.00 | | 101 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 896.00 | 20 346.00 | | 24 896.00 |
DL TOTAL (I) | 158 968.00 | 134 072.00 | | 158 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 751.00 | 53 243.00 | | 24 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 078.00 | 27 764.00 | | 30 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 759.00 | 88 517.00 | | 100 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | 20 217.00 | | 23 755.00 |
EA Autres dettes | 33 679.00 | 4 998.00 | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 021.00 | 194 739.00 | | 213 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 989.00 | 328 811.00 | | 371 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 440.00 | 169 988.00 | | 210 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 751.00 | 22 169.00 | 2 581.00 | 24 751.00 |
VI Groupe et associés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 021.00 | 210 440.00 | 2 581.00 | 213 021.00 |