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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 916.00 | 28 061.00 | 854.00 | 28 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 294.00 | 19 918.00 | 3 377.00 | 23 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 060.00 | 52 979.00 | 26 081.00 | 79 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 947.00 | 14 136.00 | 41 811.00 | 55 947.00 |
BT Marchandises | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827.00 | 2 440.00 | 13 387.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 654.00 | 16 576.00 | 80 079.00 | 96 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 714.00 | 69 555.00 | 106 159.00 | 175 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 4 114.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | 8 421.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 33 814.00 | 23 535.00 | | 33 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 023.00 | 34 721.00 | | 25 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 1 570.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 136.00 | 52 139.00 | | 38 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 5 505.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 346.00 | 100 335.00 | | 72 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 159.00 | 131 570.00 | | 106 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 903.00 | 82 308.00 | | 63 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 61.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
FG Production vendue services | 361 391.00 | | 361 391.00 | 361 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 171.00 | | 374 171.00 | 374 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | 1 000.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 279.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 246.00 | 9 103.00 | | 8 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -9 103.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 276.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 974.00 | 386 500.00 | | 385 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 595.00 | 378 079.00 | | 374 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379.00 | 8 421.00 | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 412.00 | | 648.00 | 78 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 562.00 | | 648.00 | 56 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 450.00 | 5 529.00 | | 47 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | 5 529.00 | | 47 450.00 |