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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 572.00 | 15 827.00 | 13 745.00 | 29 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 737.00 | 3 571.00 | 4 166.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 531.00 | 19 398.00 | 99 133.00 | 118 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 023.00 | 19 398.00 | 106 625.00 | 126 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 503.00 | 3 446.00 | | 20 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513.00 | 17 057.00 | | -2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 20 189.00 | 22 703.00 | | 20 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 569.00 | 59 452.00 | | 54 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 8 734.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 8 930.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 9 455.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 436.00 | 86 570.00 | | 86 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 625.00 | 109 273.00 | | 106 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 6 792.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 6 792.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |