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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 368.00 | | 510 368.00 | 510 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 368.00 | | 510 368.00 | 510 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 487.00 | -249 186.00 | | 486 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 735 673.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 497 956.00 | 496 487.00 | | 497 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 82 406.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 330.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 12 500.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 412.00 | 95 236.00 | | 12 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 368.00 | 591 723.00 | | 510 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 129 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 593.00 | 3 129 240.00 | | 74 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 324 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 789.00 | 2 324 992.00 | | 49 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 804.00 | 804 248.00 | | 24 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 593.00 | 3 309 442.00 | | 74 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 123.00 | 2 573 769.00 | | 73 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | 735 673.00 | | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |