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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 8 006.00 | 1 994.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 68 006.00 | 1 994.00 | 70 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
072 Créances – Autres | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
084 Disponibilités | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
110 Total général Actif | 166 332.00 | 68 006.00 | 98 326.00 | 166 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
242 Autres charges externes. | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 345.00 | | | 3 345.00 |