| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 2 257.00 | 9 003.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634.00 | 2 257.00 | 9 377.00 | 11 634.00 |
BT Marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 707.00 | | 141 707.00 | 141 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 341.00 | 2 257.00 | 151 084.00 | 153 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 778.00 | -4 675.00 | | -1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 338.00 | 2 896.00 | | 10 338.00 |
DL TOTAL (I) | 18 559.00 | 8 222.00 | | 18 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 630.00 | 33 511.00 | | 40 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 2 112.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 502.00 | 164 738.00 | | 61 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | 17 625.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 525.00 | 217 987.00 | | 132 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 084.00 | 226 208.00 | | 151 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 525.00 | 212 143.00 | | 132 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 753.00 | 21 500.00 | | 34 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | 1 628.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 1 628.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | 1 628.00 | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 831.00 | 337 413.00 | | 251 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 493.00 | 334 517.00 | | 241 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 338.00 | 2 896.00 | | 10 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 618.00 | 7 655.00 | | 13 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 1 126.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 126.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VW T.V.A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |