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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 717.00 | 23 551.00 | 2 166.00 | 25 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 8 117.00 | 28 088.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 132.00 | 31 669.00 | 31 463.00 | 63 132.00 |
BN En cours de production de biens | 257 806.00 | | 257 806.00 | 257 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BZ Autres créances | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CF Disponibilités | 293 328.00 | | 293 328.00 | 293 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 851.00 | | 726 851.00 | 726 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 983.00 | 31 669.00 | 758 314.00 | 789 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DG Autres réserves | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
DH Report à nouveau | | -9 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 853.00 | 377 323.00 | | -99 853.00 |
DL TOTAL (I) | 503 309.00 | 603 162.00 | | 503 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 161.00 | 43 500.00 | | 152 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | 3 396.00 | | 15 474.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | 4 500.00 | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 006.00 | 51 396.00 | | 255 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 314.00 | 654 558.00 | | 758 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 006.00 | 5 396.00 | | 255 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FM Production stockée | | | 257 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 263 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 263 500.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 396 500.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 448.00 | 660 000.00 | | 372 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 301.00 | 282 677.00 | | 472 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 853.00 | 377 323.00 | | -99 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 213 154.00 | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 210.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 023.00 | 63 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 813.00 | 61 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 13 420.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 371.00 | 298.00 | | 31 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | 298.00 | | 31 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VI Groupe et associés | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 918.00 | 176 918.00 | | 176 918.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 006.00 | 255 006.00 | | 255 006.00 |