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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 240.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 050.00 | |
BT Marchandises | | | 80.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 571.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 384.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 989.00 | 11 664.00 | | 11 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 325.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906.00 | 15 289.00 | | 15 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 3 029.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 872.00 | 10 227.00 | | 6 872.00 |
EA Autres dettes | | 932.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 813.00 | 18 388.00 | | 19 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 478.00 | 48 676.00 | | 28 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 384.00 | 63 966.00 | | 44 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479.00 | 48 676.00 | | 2 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -45.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 111.00 | 126 283.00 | | 112 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 495.00 | 125 958.00 | | 111 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617.00 | 325.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 841.00 | | 8 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 367.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 474.00 | | 7 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429.00 | 20 379.00 | 2 050.00 | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |