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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 3 595.00 | 4 254.00 | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 89.00 | 8 910.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 508.00 | 8 343.00 | 27 165.00 | 35 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 518.00 | 12 029.00 | 40 489.00 | 52 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 786.00 | -786.00 | |
BT Marchandises | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 382.00 | 786.00 | 238 595.00 | 239 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 901.00 | 12 815.00 | 279 085.00 | 291 901.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 048.00 | 14 704.00 | | 21 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942.00 | 36 343.00 | | 14 942.00 |
DL TOTAL (I) | 41 490.00 | 56 548.00 | | 41 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 066.00 | 6 615.00 | | 50 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | 10 951.00 | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | 29 797.00 | | 64 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 382.00 | 54 845.00 | | 67 382.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 2 188.00 | | 11 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 816.00 | 19 338.00 | | 30 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 594.00 | 123 736.00 | | 237 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 085.00 | 180 285.00 | | 279 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 111.00 | 123 735.00 | | 194 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 825.00 | | 387 825.00 | 387 825.00 |
FG Production vendue services | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 632.00 | | 670 632.00 | 670 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | 2 011.00 | | 3 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 3 131.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 3 131.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 2 856.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 4 428.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 519.00 | 583 152.00 | | 678 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 577.00 | 546 808.00 | | 663 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942.00 | 36 343.00 | | 14 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 797.00 | | 31 721.00 | 20 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 9 000.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | | 22 621.00 | 12 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 100.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 5 217.00 | | 6 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 659.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 3 557.00 | | 4 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 444.00 | 786.00 | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 786.00 | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 786.00 | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 066.00 | 6 582.00 | 23 517.00 | 50 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 130.00 | 122 070.00 | 60.00 | 122 130.00 |
VW T.V.A. | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 594.00 | 194 111.00 | 23 517.00 | 237 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
ST Autres comptes | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YT Sous‐traitance | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
ZE Dividendes | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 991.00 | | | 177 991.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |