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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 39 972.00 | 10 028.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 23 292.00 | 930.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 444.00 | 145 352.00 | 27 091.00 | 172 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 467.00 | | 443 467.00 | 443 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 884.00 | | 1 321 884.00 | 1 321 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 754.00 | 221 904.00 | 1 822 850.00 | 2 044 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BZ Autres créances | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
CF Disponibilités | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 454.00 | 221 904.00 | 2 192 550.00 | 2 414 454.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 870 388.00 | -2 552 770.00 | | -2 870 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 888.00 | -317 618.00 | | -272 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 276.00 | -1 155 388.00 | | -1 428 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 521.00 | 2 152 482.00 | | 2 868 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 723.00 | 79 958.00 | | 46 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 847.00 | 540 196.00 | | 560 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 336.00 | 56 573.00 | | 90 336.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 620 826.00 | 2 829 239.00 | | 3 620 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 550.00 | 1 673 851.00 | | 2 192 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 868 521.00 | | | 2 868 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 019.00 | 80 006.00 | | 192 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 907.00 | 397 624.00 | | 464 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 888.00 | -317 618.00 | | -272 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 207.00 | | 445 547.00 | 1 599 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 586.00 | | 445 547.00 | 194 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 334.00 | | | 1 341 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 250.00 | 11 654.00 | | 210 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 260.00 | 5 000.00 | | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 990.00 | 6 654.00 | | 161 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 847.00 | 560 847.00 | | 560 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 884.00 | | 1 321 884.00 | 1 321 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 868 521.00 | 2 868 521.00 | | 2 868 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 940.00 | 294 940.00 | | 294 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 112.00 | 329 779.00 | 1 322 334.00 | 1 652 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 103.00 | 3 519 703.00 | 54 400.00 | 3 574 103.00 |