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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 432.00 | 2 232.00 | 8 200.00 | 10 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | 16 600.00 | 4 038.00 | 20 638.00 |
072 Créances – Autres | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
084 Disponibilités | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 549.00 | 16 600.00 | 317 948.00 | 334 549.00 |
110 Total général Actif | 344 981.00 | 18 832.00 | 326 148.00 | 344 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
230 Autres produits | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | | | 35.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
280 Produits financiers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |